事业单位出纳职责第1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款,统筹各类业务的付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;3、配合内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和下面是小编为大家整理的事业单位出纳职责8篇,供大家参考。
事业单位出纳职责 第1篇
1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款,统筹各类业务的付款工作;
2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;
3、配合内部及外部机构的审计工作;
4、负责日常收付和银行结算业务,负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令,协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
事业单位出纳职责 第2篇
一、 严格遵守《会计法》,执行财政制度,维护财经纪律,对单位的.一切经济活动进行会计核算和会计监督。
二、 认真编制并严格执行财务预算计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
三、 根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证,做到凭证齐全,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数据正确,手续完备。
四、 及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,按照规定编制有关财务报表。
五、 经常清理往来账目,避免呆账,并对费用账户进行分析,提出建议。
六、 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计资料的整理和归档。
七、 严格票据管理,保管和使用空白发票、收据应合规范。
八、 对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,应如实提供有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
九、 会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。
十、 遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
事业单位出纳职责 第3篇
1、负责区域公司日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对,及时对接集团总部财务部门;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;
事业单位出纳职责 第4篇
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
事业单位出纳职责 第5篇
1.负责**计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
7.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9.负责审查对外提供的财务会计资料。
10.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
11.承办领导交办的其他工作。
事业单位出纳职责 第6篇
· 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等)
· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务
· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据,并与之核对往来账
· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档,做好统计资料及归档
· 负责对接仓库进销存的账目管理,并给供应链提供相应的生产计划建议;
· 负责供应链经理安排的行政事务工作
· 负责商务经理安排的行政事务工作
事业单位出纳职责 第7篇
1.负责**计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的`发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
7.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9.负责审查对外提供的财务会计资料。
10.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
11.承办领导交办的其他工作。
事业单位出纳职责 第8篇
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。
4、出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。
5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
6、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
10、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"、多付或少付金额,由责任人负责。
11、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
12、负责管理本单位财务保险柜。